Import d'écritures avec analytique

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Import d'écritures avec analytique

de Cédric le Lorrain » Mer 21 Déc 2011 17:31

Bonjour,

J'ai parcourru les sujets mais je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème peut être bête..
J'utilise SAGE COMPTA 100 V16.05.

Je souhaite intégrer des écritures dans le journal d'achat depuis un fichier .csv
Mes colonnes sous EXCEL sont les suivantes :
- Code Journal
- Date
- Compte général
- Section analytique
- Débit
- Crédit

J'ai créé un format d'import paramétrable, type : "Ecritures Comptables", avec les champs suivants :
Onglet Description :
- Code Journal
- Date de Pièce
- N° Compte Général
- N° Section 1
- Libellé écriture
- Montant débit
- Montant crédit

Onglet Particularités :
- Type de fichier : Délimité
- Délimiteur enregistrement : Retour chariot
- Origine fichier : Windows
- Délimiteur champ : Point-Virgule
- Identificateur de texte : (vide)
- Caractère échappement : (vide)
- Interpréter les séparateurs identiques comme unique : non coché
- Nombre de décimales : 2
- Séparateurs décimales : virgule
Séparateur milliers : aucun
- Cadrage : A droite
- Caractère remplissage : Blanc
Début enregistrement : 1
- Entete de fichier : Aucun

Mon problème est le suivant : Quand je mets dans la colonne "section analytique" du fichier .csv le code analytique souhaité "FG9090", et que j'importe le fichier, c'est le code analytique paramétré par défaut dans mon dossier SAGE qui est utilisé dans l'écriture importée, au lieu de "FG9090".

Comment faire pour choisir la section analytique dans le fichier .csv ?


Je vous remercie par avance pour vos réponses.

Bonne journée,

Cédric
Dernière édition par Cédric le Lorrain le Mar 3 Jan 2012 15:17, édité 2 fois.
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Re: Import d'écritures avec analytique

de Scoupi » Mer 21 Déc 2011 18:39

Bonjour,

pour importer des écritures avec de l'analytique par un format d'importation, il faut dupliquer les lignes sur lesquelles il y a de l'analytique et mettre la section. Il faut aussi identifier chaque ligne comme type écriture "G" (générale) ou "A" (analytique).
Ensuite il te faut compléter ton format d'importation et ajouter Type écriture et N° de plan.

Bon courage. :wink:
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Re: Import d'écritures avec analytique

de Cédric le Lorrain » Mer 21 Déc 2011 18:52

Merci beaucoup. Voici comment dbloquer un mois de recherche en mutualisant ses compétences...

Bravo !
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Re: Import d'écritures avec analytique

de Cédric le Lorrain » Mar 3 Jan 2012 15:17

Bonjour et bonne année à tous..

J'ai encore une question liée à ce sujet...

Quand j'incorpore une ligne de charges avec analytique, je fais :
- une ligne avec "G" et seulement le compte de charge,
- puis une ligne avec "A" qui comprend le compte de charge et le code analytique.

Je souhaite intégrer une écriture avec un compte tiers. J'ai essayé :
- une seule ligne avec "G", puis le compte de bilan 401000 puis le compte tiers, mais sans succès.

- une ligne avec "G" et seulement le compte 401000,
- puis une ligne avec "T" qui comprend le compte 401000 et le compte tiers, mais là aussi sans succès...

Quelqu'un peut-il m'aider ?

Merci,

Cédric
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Re: Import d'écritures avec analytique

de JLaR » Sam 7 Jan 2012 20:10

Bonsoir,

de mon expérience aprés qqs jours de galère, voici un exemple qui marche:

Ligne cpt Générale..............G 0
Ligne analytique plan 1.........A 1 section
Ligne analytique plan 2.........A 2 section

JL
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Re: Import d'écritures avec analytique

de Cédric le Lorrain » Lun 9 Jan 2012 09:35

Je vous remercie, mais mon problème n'est pas d'avoir plusieurs plans analytiques. Mon problème est d'avoir une écriture avet un compte tiers à incorporer.

Une autre idée ??

Merci par avance,

Cédric le Lorrain
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Re: Import d'écritures avec analytique

de JLaR » Mar 10 Jan 2012 16:59

Pour les comptes generaux ou le tiers est utilisé:

Date Journal No Facture Libellé compte gene debit credit compte tiers Type Ecr Plan section
jjmmaaa ACHREP P4025 Exemple 401.. 100 FSAGE G 0
idem 100 FSAGE G 0
idem 640... 100 A 1 CCP600

fichier text nettoyer de toute ligne inutile

Jean Luc
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Re: Import d'écritures avec analytique

de JLaR » Mar 10 Jan 2012 17:00

Mon exemple passe pas ici donne moi email et te passe le format avec exemple

Jean Luc
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Re: Import d'écritures avec analytique

de Cédric le Lorrain » Mar 10 Jan 2012 17:45

c.clairet@estouvrages.com

Merci par avance !!!
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Re: Import d'écritures avec analytique

de Fany2910 » Ven 17 Fév 2012 00:57

Bonjour, je suis dans le même cas que Cédric, est il possible que je puisse avoir un exemple aussi??? S il te plaît?
s.escure@hotmail.fr
Merci par avance pour ton aide,
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Re: Import d'écritures avec analytique

de sabryna » Dim 3 Mar 2013 23:15

Bonjour,
J'ai effectuer toutes les manipulations indiquer sur ce forum et je n'y arrive toujours pas.
Je dois probablement louper une étape mais après 4heures de casse tête je me permets de vous demander de l'aide.

Je souhaite intégrer des écritures dans un journal.

Je vais donc vous expliquer ce que j'ai fait.

1-J'ai créer
J'ai créé un format d'import paramétrable, type : "Écritures Comptables", avec les champs suivants :

Onglet Description :
-Type d'écriture
- Date de Pièce
- Code Journal
- N° Compte Général
- N° Section 1
- Libellé écriture
- Montant débit
- Montant crédit

Onglet Particularités :
- Type de fichier : Délimité
- Délimiteur enregistrement : Retour chariot
- Origine fichier : Windows
- Délimiteur champ : Point-Virgule
- Identificateur de texte : (vide)
- Caractère échappement : (vide)
- Interpréter les séparateurs identiques comme unique : non coché
- Nombre de décimales : 2
- Séparateurs décimales : virgule
Séparateur milliers : aucun
- Cadrage : A droite
- Caractère remplissage : Blanc
Début enregistrement : 1
- En tête de fichier : Aucun

2- Mon fichier CSV
Colonne1 :
-Type d'écriture
- Date de Pièce
- Code Journal
- N° Compte Général
- N° Section 1
- Libellé écriture
- Montant débit
- Montant crédit

Ci dessous un aperçu de mon fichier
A 310113 PAY 641100 100 Brut 100 1215,87
G 310113 PAY 641100 Brut 100 1215,87
G 310113 PAY 431000 URSSAF à payer PS 186,76
G 310113 PAY 437100 GARP à payer PS 29,18
G 310113 PAY 437200 AUDIENS à payer PS 55,33
G 310113 PAY 421000 Net à payer 944,6

L'intégration ce passe bien, sauf que l'analytique sur les charges n'est pas renseigné.

J'ai essayé aussi sans la ligne 2(c'est à dire la charges mais en G) j'ai une erreur d'importation déséquilibre des comptes généraux.

Dans le paramétrage de mes comptes généraux de charges il est bien coché "Saisie analytique"

Je ne comprends pas pourquoi l'analytique ne s’intègre pas, si quelqu'un peut m'aider je suis prenante.

En vous remerciant d'avance
Sabrina
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Re: Import d'écritures avec analytique

de asr31 » Mer 6 Mar 2013 15:11

Bonjour,

Pourquoi ne pas essayer le 'vieux' format .PNM hyper documenté sur le net.
Il me semble que ce format est toujours accepté par la compta i7 ou 16.50.
Quelques liens :
http://fr.scribd.com/doc/54553184/Sage-Format-de-Fichier-PNM
http://phix.zoom.free.fr/Telecharg/Import_XL.pdf

(Cela ressemble fortement à ce que tu essaye de mettre en place, attention à l'ordre des lignes, un Analytique étant après la ligne qu'il doit ventiler)

Cordialement,
ASR31

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Re: Import d'écritures avec analytique

de glaudio56 » Lun 7 Avr 2014 15:05

Bonjour,

Je relance le sujet, je rencontre le même problème.

Voici le contenu d'un fichier à importer (juste les lignes à passer en analytique) :

V3 200314FC70710000 A 20140320 Ventes C 50,0000N20140320 1 MAG002
V3 200314FC70710000 G 20140320 Ventes C 50,5000N20140320 1 MAG002
V3 200314FC70711000 A 20140320 Ventes C 10,0000N20140320 1 MAG002
V3 200314FC70711000 G 20140320 Ventes C 10,0000N20140320 1 MAG002
V3 200314FC70722000 A 20140320 Ventes C 860,0000N20140320 1 MAG002
V3 200314FC70722000 G 20140320 Ventes C 860,0000N20140320 1 MAG002


Mon n° de plan analytique est à la même position sur toutes les lignes, idem pour le n° de section.

J'importe mon fichier txt, mais la première ligne se met sur la bonne section (MAG002)
et les lignes suivants passent sur la section par défaut (MAG001), alors que le contenu de mes lignes est identique.

Je suis en fichier avec longueur fixe, j'ai essayé de le passer en "délimité" avec un ; , et là tout passe sur la section par défaut (MAG001). J'ai essayé de mettre des correspondances dans mon paramétrage, sur la section analytique, et là il me met une erreur sur une contrainte de clé unique.

Quelqu'un aurait une idée, je galère depuis 2 jours !!!!

Merci d'avance.
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Re: Import d'écritures avec analytique

de asr31 » Mar 8 Avr 2014 20:55

Bonjour,

de tête, les ligne G (ou sans code, la ligne classe 6 ou 7 quoi) n'ont pas d'information analytique.
J'ai retrouvé un vieil exemple SAGE de pont d'écriture achat ici :
Code: Tout sélectionner
Bijou SA                     
ACH110103FF601019                     FA1236       Achats matieres 19,6 %          D             1000.00N    729                          EUR                                                         
ACH110103FF601019       A922LY3       FA1236       Achats matieres 19,6 %          D              550.00N    729                          EUR                       1                                 
ACH110103FF601019       A922ME3       FA1236       Achats matieres 19,6 %          D              450.00N    729                          EUR                       1                                 
ACH110103FF601019       A9301AR       FA1236       Achats matieres 19,6 %          D              600.00N    729                          EUR                       2                                 
ACH110103FF601019       A9311AR       FA1236       Achats matieres 19,6 %          D              200.00N    729                          EUR                       2                                 
ACH110103FF601019       A9321AR       FA1236       Achats matieres 19,6 %          D              200.00N    729                          EUR                       2                                 
ACH110103FF4456619                    FA1236       TVA deductible B/S 19,6 %       D              196.00N    730                          EUR                                                         
ACH110103FF4010000      XSAPHIRA      FA1236       Saphira                  L120303C             1196.00N    731                          EUR             1219.92USD                                   
ACH110103FF4010000      ESAPHIRA      FA1236       Saphira                  L120303C              598.00N    731                          EUR              609.69USD                                   
ACH110103FF4010000      ESAPHIRA      FA1236       Saphira                  L110403C              598.00N    731                          EUR              609.69USD                                   

Je m’appuyais sur le(s) format(s) suivants :
c_20fd0135-01(1).gif


On voit qu'on précise le n° du plan analytique dans la zone 19 et la section dans la zone 6, cela, uniquement sur les lignes de type A (zone 5).

Si cela peut t'aider....

Cordialement,
ASR31

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Re: Import d'écritures avec analytique

de glaudio56 » Mer 9 Avr 2014 09:32

Merci asr31 mais ce n'était pas ça...

J'ai fini par trouver.

Pour info : ma structure de ligne était bonne, mais l'ordre des lignes posait problème.

La ligne analytique doit se trouver immédiatement en dessous de la ligne générale.

Voila voila ! 3 jours de galère mais ça a fini par payer.
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Re: Import d'écritures avec analytique

de asr31 » Mer 9 Avr 2014 23:27

Bonjour,

Pense à clore le post ;
*** LORSQU'UN SUJET EST RESOLU, SON AUTEUR DOIT EDITER LE 1ER MESSAGE DU SUJET EN HAUT DE PAGE ET COCHER "SUJET RESOLU" ***

Cordialement,
ASR31

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