Rapprochement Bancaire
Modérateurs: Super-Apogea, Super Modérateur
3 messages
|Page 1 sur 1
Rapprochement Bancaire
Bonjour,
Je remplace une comptable. Elle faisait ses rapprochements à la main...
Je ne connais pas Sage et je ne comprends pas très bien le principe du rapprochement dans ce logiciel.
A priori, il y a deux possibilités :
1. Rapprochement bancaire manuel. On obtient un solde théorique qu'il faut comparer au solde de la Banque
2. Saisie des Opérations Bancaires. On saisit les opérations ou on récupère le relevé téléchargé.
J'ai donc fait le test de cette seconde méthode.
Dans le relevé téléchargé, il y avait 3 prélèvements. Pas de problème, il suffit d'associer ces lignes avec leur facture correspondante en compta.
Par contre, j'avais saisi une remise de chèque il y a 2 jours avec le module "règlement des tiers". L'écriture est donc déjà passée. Elle figure également dans le relevé téléchargé. Comment faire l'association entre l'écriture du relevé de banque et la remise passée en compta il y a 2 jours ? Je pense que je n'ai pas trouvé le truc mais que cela doit être possible.
Vous remerciant par avance
Je remplace une comptable. Elle faisait ses rapprochements à la main...
Je ne connais pas Sage et je ne comprends pas très bien le principe du rapprochement dans ce logiciel.
A priori, il y a deux possibilités :
1. Rapprochement bancaire manuel. On obtient un solde théorique qu'il faut comparer au solde de la Banque
2. Saisie des Opérations Bancaires. On saisit les opérations ou on récupère le relevé téléchargé.
J'ai donc fait le test de cette seconde méthode.
Dans le relevé téléchargé, il y avait 3 prélèvements. Pas de problème, il suffit d'associer ces lignes avec leur facture correspondante en compta.
Par contre, j'avais saisi une remise de chèque il y a 2 jours avec le module "règlement des tiers". L'écriture est donc déjà passée. Elle figure également dans le relevé téléchargé. Comment faire l'association entre l'écriture du relevé de banque et la remise passée en compta il y a 2 jours ? Je pense que je n'ai pas trouvé le truc mais que cela doit être possible.
Vous remerciant par avance
- Posteur néophyte
- Messages: 2
- Inscription: Mer 23 Jan 2019 13:13
Re: Rapprochement Bancaire
Bonjour
Il faut intégrer les relevés dans la gestion des extrait puis passer par rapprochement bancaire automatique
Attention, il est possible que tu n'aies pas cette option (dans le menu traitement)
Cdlt
Il faut intégrer les relevés dans la gestion des extrait puis passer par rapprochement bancaire automatique
Attention, il est possible que tu n'aies pas cette option (dans le menu traitement)
Cdlt
IMPERIAL
Consultant Ligne 100 - INFOROPE
Le savoir c'est comme l'Amour. Si tu ne le partage pas, il devient inutile.
IMPERIAL
Consultant Ligne 100 - INFOROPE
Le savoir c'est comme l'Amour. Si tu ne le partage pas, il devient inutile.
IMPERIAL
Re: Rapprochement Bancaire
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Malheureusement, vous avez raison, je n'ai pas cette option dans le menu traitement.
Je vais voir avec le prestataire.
Bonne journée à tous.
Merci pour votre réponse.
Malheureusement, vous avez raison, je n'ai pas cette option dans le menu traitement.
Je vais voir avec le prestataire.
Bonne journée à tous.
- Posteur néophyte
- Messages: 2
- Inscription: Mer 23 Jan 2019 13:13
3 messages
|Page 1 sur 1
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité