PROBLEME RAPPROCHEMENT BANCAIRE N A N-1

Bonjour à tous,

Je me sens un peu démunie concernant la situation suivante :

Un écart entre le solde de mon relevé bancaire au 31/12/2013 et mon solde comptable était constaté pour 529.68 €, montant qui correspondait aux écritures 2011 et 2012 non rapprochées au 31/12/2013.

Mon expert comptable a conseillé de passer l'écriture suivante :
journal od
512 au crédit pour 529.68 €
758 au débit pour 529.68 €

jusque là pas de problème. En 2014 après avoir généré mes AN et les avoir vérifiés pas de souci particulier, néanmoins aujourd'hui je suis en train de faire une situ au 31/07 et en imprimant mes écritures non rapprochées je m’aperçois d'un différentiel avec mon relevé de 529.68 €

je ne sais plus quoi faire je pense qu'il faut intervenir sur l'erb mais en essayant cela fonctionne d'un coté mais interfère avec le 512 merci pour votre aide si précieuse

Cordialement.

Bonjour,

Je rencontre le même problème sur sage 30 version i7.
En N-1,j'ai fait une OD pour régulariser le compte 512 de 17.86€. Le solde compte comptable correspond au solde relevé théorique des rapprochements bancaires tout au long de l'année N-1.
Par contre, en N dès le 1er rapprochement bancaire,le solde relevé théorique a une différence de 17.86€.
Avez-vous trouvé une solution à ce problème?

Je vous remercie par avance.

Cordialement,

Bonjour,

Cela vient sans doute d'un problème dans la nouvelle version I7... On aurait du rester sur l'ancienne version.
Le logiciel plante au niveau du changement d'exercice et on aura quoi que l'on fasse soit le solde comptable faux soit le solde relevé théorique...

Si vous avez une autre solution, dites le nous svp...
nous vous remercions par avance

Bonjour

J'ai rencontré le même problème...

Pour m'en sortir j'ai passé les écritures suivantes sur l'année N:
Dans le journal de banque
478000 par la contrepartie banque

Dans un journal d'od
478000 par le numéro de compte de la banque 512....

Pour annuler l'écriture dans la banque

Comme tout ce qui est passé par OD n'est pas tenu en compte dans le rapprochement bancaire on retombe sur nos pieds.

Par contre il y aura le même problème l'année suivante....

Si ca peut vous aider

Merci pour la solution!
Problème résolu!!

BONJOUR

je le même problème de rapprochement bancaire solde bancaire théorique de 2018 est correct mais par-contre celui de janvier 2019 il y a une différence qui égale le double de mon solde bancaire théorique de 2018 c'est-à-dire solde rap 2018 est à 366 182 fdj et a différence de celui du 31/01/2019 est 732 363 fdj

je fait le pointage plus de 4 fois, je peux vous'assurés que aucune écriture n'est manquanté. je effectue sur excel le rapprochement bancaire je retrempe sur me pieds lorsque, je revient sur sage 100 ,
je n'arrive plus a trouve une solution à moin que je passe un écriture de régularisation de cet Écart qui ne pas réel

Merci d'avance sur vos solution

Bonjour

J'ai le même problème que vous ABDOU RAHMAN mais personne n'arrive à me dépanner

On m'a juste répondu que cela venait d'une ouverture d'un second code journal avec le même compte de bancaire.

Si quelqu'un à une solution ce serait super

Bonjour

QUELLE VERSION !!!!!!!!!!!!!!!

En fonction ... on vous répondra

Cdlt

VERSION v 15.01

j ai le même problème cet année aussi il un différence sur mon solde comptable au 01/01/20 au 31/12/19 je sais comme explique cet différence mais lorsque je fait le rapprochement bancaire sur excel je retrouve mon solde bancaire théorique