Problème de Report à Nouveau

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Problème de Report à Nouveau

de Carlito » Lun 27 Aoû 2018 18:19

Bonjour à tous,
Je travaille avec Sage Saari ligne 100.
J'ai eu à créer un nouvel exercice sans générer les Reports à Nouveau, préférant les saisir manuellement.
Dans le journal Report à Nouveau j'ai saisi les soldes des différents comptes (Clients, Fournisseurs, Banques, Caisses)....
Cependant en ouvrant les journaux de Banques ou Caisse les soldes RAN n'y apparaissent point (Ancien Solde).
Devant faire les rapprochement au quotidien il faut interroger le compte 521 ou 57 correspondant pour y voir le solde réel.
C'est la 1ère fois que ceci m'arrive.
Merci d'avance pour votre aide.
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Re: Problème de Report à Nouveau

de IMPERIAL » Mar 28 Aoû 2018 08:29

Bonjour

Désolé mais je n'ai pas bien compris ce que tu faisais.

Tu dis que tu saisis ta balance d'ouverture au lieu de générer des RAN ... OK mais pourquoi? ça risque de mettre le bazar.

Tu veux que le total de ta banque apparaisse dans le journal de banque ? C'est un journal. On n'y voit pas le solde du compte. Mon journal est vide à l'ouverture d'un nouveau mois...

Tu parles de rapprochement. Tu utilises la fonction Rapprochement bancaire ?

N'aurais tu pas créé une nouvelle société pour continuer ta compta ?

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Re: Problème de Report à Nouveau

de Carlito » Mar 28 Aoû 2018 19:01

Bonjour,
Veuillez excuser mon intervention tardive.
Au fait, en ouvrant le journal de Banque il y a tout en haut ANCIEN SOLDE qui doit être renseigné par le report à nouveau si c'est en début d'exercice ou égal au solde du mois précédent si c'est en cours d'exercice.
Donc en créant une nouvelle base de travail j'ai saisie les arrêtés de compte dans le journal Report à Nouveau (C'est une comptabilité juste de suivi des encaissements et décaissements de quelques clients).
Le solde Banque et le solde caisse n'est pas correct " sur le journal" au jour le jour. Il faut interroger le compte concerné pour avoir le solde : ce qui me dérange. Car ça ne s'est jamais passé ainsi.

J'espère que je me suis bien fais comprendre.
Merci pour votre promptitude.
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Re: Problème de Report à Nouveau

de IMPERIAL » Mer 29 Aoû 2018 09:12

Bonjour

Je comprend mieux. C'est une nouvelle base.

En fait, l'item ANCIEN SOLDE ne reprend pas le solde du report à nouveau du 512 mais le solde du journal du mois précédent. Tu ne verras donc pas l'ancien solde sur une nouvelle base.

Ce sera la même chose sur ton rapprochement bancaire.

Ce que je fais quand le crée une nouvelle base :
J'ouvre un exercice N-1 dans lequel je saisi une balance d'ouverture. J'y met mes soldes bancaires dans un compte 470.
Dans mon journal de banque je solde mon 470 avec toutes les opérations non rapprochées et mon solde de banque rapproché.

Je saisi aussi dans mes comptes clients et fournisseurs toutes mes opérations non lettrées.

Ensuite je génère mes AN pour avoir une situation correcte.

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Re: Problème de Report à Nouveau

de Carlito » Mer 29 Aoû 2018 17:51

Merci à vous,
Très ingénieux.
j'ai suivi votre conseil et c'est OK.
Le problème est réglé.
Merci pour tout.
Cordialement.
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Re: Problème de Report à Nouveau

de h.razafindrainibe » Ven 11 Sep 2020 14:51

Bonjour,

Je me permet de rebondir sur le sujet . Moi je vais créer une nouvelle base de donnée . Comment est ce que je fais pour importer le balance de mes comptes dans la nouvelle base ?

Si c'est par saisie où est ce qu'on peut le faire dans SAGE 100C?

Merci de votre réponse
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Re: Problème de Report à Nouveau

de bic75 » Sam 19 Sep 2020 15:05

Une balance n’est qu’une écriture. Tu saisis ta balance dans le journal des à nouveaux en date du 1er jour de l’exercice. Référence : RAN 2020 et libellé RAN 2020 par exemple.

Si tu as la balance sur Excel, le plus rapide est de l’importer avec quelques aménagements du fichier Excel. Enregistrement CSV et import parametrable par exemple
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