Sage 100_ Changement Journal auxiliaire banque

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Sage 100_ Changement Journal auxiliaire banque

de Shapenzi » Lun 1 Avr 2019 19:36

Bonjour
Je travaille sur sage 100 V16 et j'ai une nouvelle comptabilité que je dois nettoyer pour qu'elle soit au 31/12/2018 en conformité avec les nouvelles normes du système comptable en vigueur (SYSCOHADA révisé). L'ancien compte banque utilisé, 5212 "Banque A", n'est plus admis dans le nouveau plan comptable. Je dois donc créer, pour l'exercice 2018 :
_ un nouveau compte pour la banque A, soit le 5211 "Banque A » ;
_ et un nouveau journal auxiliaire de trésorerie auquel sera rattaché le nouveau compte.
Cependant, en voulant faire le transfert du solde du compte 5212 "Banque A" vers le nouveau compte 5212 "Banque A », j’ai constaté au niveau du rapprochement bancaire au 31/12/2018 (celui du logiciel), 3 suspens bancaires datant de 2017 (écritures de règlement saisies dans le journal auxiliaire de trésorerie "banque A" sur la base de copie de chèques pour lesquels il n'existe aucune trace dans les relevés bancaires 2017 et 2018).
J'avoue être à court d'idée pour relever ce défi,
Je viens donc vous demander conseils, et apprendre un peu plus par la même occasion.
Merci d'avance
J'aurai échoué le jour où je cesserai d'essayer...
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Re: Sage 100_ Changement Journal auxiliaire banque

de SageLondonUK » Mar 2 Avr 2019 01:29

Il faudrait soit extourner les ecritures en rapprochement avant import, soit les isoler.
Bruno NÉDÉLEC
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Re: Sage 100_ Changement Journal auxiliaire banque

de Shapenzi » Mar 2 Avr 2019 10:03

Bonjour,
SageLondonUK que veux tu dire par les isoler?
J'aurai échoué le jour où je cesserai d'essayer...
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