Le Forum des Utilisateurs Sage

Bonjour,

Je génère des fichiers d'import pour Sage Comptabilité 100 (Version 14).
La devise utilisée est toujours l'euro.

Mon soucis est qu'il m'arrive parfois d'avoir un équilibrage d'import sur les comptes 668800 en débit et 768800 en crédit, du même montant que le règlement (Compte d'écart de conversion). Or, ces équilibrages n'ont, à mon sens, pas lieu d'être :
- Il n'y a pas de conversions de devises,
- Un équilibrage a toujours le même montant en débit et en crédit. Il "s'annule" tout seul.

Mes fichiers me semblent tous corrects (aucune différence notable entre un règlement qui passe, et un règlement équilibré).
Je viens donc sur ce forum à la recherche d'une piste vers laquelle me tourner.

Cet équilibrage peut-il être dû à une anomalie dans la structure du fichier envoyé? A la facture associée au règlement équilibré? A un mauvais paramètrage de Sage?

Je vous remercie par avance pour vos réponses.

Bonjour,

De combien est l'équilibrage ? Si de 0.01, c'est peut-être juste une histoire d'arrondi dans les calculs internes à SAGE lors de l'importation.
Il y a de l'analytique ?

Cordialement,

Bonjour,

Je vous remercie pour votre réponse.

Non, l'équilibrage a le même montant que le règlement qu'il équilibre. Par exemple, pour un règlement de 700 euros, je peux avoir un équilibrage de 700 euros (en crédit et en débit). Il n'y a pas non plus d'erreurs de format (même format de montant que les règlements non équilibrés).

Pour ce qui est de l'analytique, je ne comprends pas bien à quoi vous faites référence (je ne suis pas comptable). Je vous joins une capture d"écran, afin que vous visualisiez mieux mon problème (j'ai volontairement effacé les libellés).

Merci d'avance pour vos futures réponses.

Bonjour,

Pouvez-vous nous faire une capture d'écran de format d'import que vous utilisez soit en *.txt ou *.xls

cdlt

Il y a un équilibrage car il n'y a pas de numéro de pièce identique sur l'ensemble des lignes

Dans votre exemple : pas de numéro de pièce sur la ligne 512

Certains règlements n'ont pas de n° de pièce, mais pas d'équilibrage non plus. Ces lignes sans numéros de pièces sont des sous-totaux d'autres lignes.

Pour ce qui est du format d'export, nous utilisons tout simplement le format Sage de base.

Bonjour,

Si vous désactivez l'équilibrage en import dans l'APD de la base, pas d'erreur ?

A vous lire

Bonjour,

Lorsque les équilibrages sont désactivés dans l'APD, j'obtiens bien des messages durant l'import indiquant que mes écritures ne sont pas équilibrés. Néanmoins, si on prend la globalité de l'import, tout est bien équilibré.

Ce qui m'amène donc à cette piste :
Dans mon import, j'ai le détail des règlements (et donc des crédits 411), tandis que je fais un total des débits 512 pour une date donnée. Ainsi, je peux avoir 3 'lignes' pour 3 règlements différents, donc 3 crédits de 411. Mais à la fin de ces 3 lignes, j'aurais le total de la journée, débité de 512.

Par exemple :
Règlement 1 - Compte 411 - crédit - 500€ - le 10/12/2014
Règlement 2 - Compte 411 - crédit - 300€ - le 10/12/2014
Règlement 3 - Compte 411 - crédit - 400€ - le 10/12/2014
Règlements du 10/12/2014 - Compte 512 - débit - 1200€ - le 10/12/2014.

Cet exemple est donc, à la fin, équilibré.
La question est donc : un règlement doit-il être équilibré directement (crédit du 411 puis directement débit du 512), ou la façon de faire actuelle est bonne (auquel cas, il me faudra trouver d'autres pistes).

Merci pour vos réponses.

Bonjour,

Dommage que personne n'aie pu prendre le relais depuis. Si c'est toujours d'actualité, il me semble que c'est au niveau du journal de tréso qu'on trouve la réponse.
Si contrepartie à chaque ligne je me débrouillerais pour faire une ligne 512 par règlement.
Si centralisé, il me semble qu'il ne faut pas envoyer de ligne 512.

A tester faute de mieux. Si un consultant compta lit ces lignes et peut confirmer mes dires...

HTH,