IMPORT SAGE 30, Ventes / Reglement
Posté: Mar 21 Nov 2017 09:44
Bonjour,
Voila la situation nous avons actuellement un logiciel tiers qui gère nos factures et règlements.
Nous cherchons a faire un export du logiciel tiers pour importer les ventes/reglements dans SAGE 30.
Nous nous sommes penchés sur le format PNM pour arriver a nos fins.
Voici un exemple de notre fichier VENTE :
Facture n° 0000001 de 219,60 TTC, code general 4110000, code client 411CLIENTA en date du 10/11/2017
Comprenant deux lignes, main d'oeuvre et main d'oeuvre technicien, avec une tva a 10 (compte 445720)
---
Facture n° 0000002 de 298,80 TTC, code general 4110000, code client 411CLIENTB en date du 10/11/2017
Comprenant deux lignes, main d'oeuvre et main d'oeuvre technicien, avec une tva a 10 (compte 445720)
Puis 2 règlements pour ces memes factures :
Règlement par chèque
Sommes nous sur la bonne voie ou complètement a coté de la plaque ?
Merci d'avance.
Voila la situation nous avons actuellement un logiciel tiers qui gère nos factures et règlements.
Nous cherchons a faire un export du logiciel tiers pour importer les ventes/reglements dans SAGE 30.
Nous nous sommes penchés sur le format PNM pour arriver a nos fins.
Voici un exemple de notre fichier VENTE :
Facture n° 0000001 de 219,60 TTC, code general 4110000, code client 411CLIENTA en date du 10/11/2017
Comprenant deux lignes, main d'oeuvre et main d'oeuvre technicien, avec une tva a 10 (compte 445720)
---
Facture n° 0000002 de 298,80 TTC, code general 4110000, code client 411CLIENTB en date du 10/11/2017
Comprenant deux lignes, main d'oeuvre et main d'oeuvre technicien, avec une tva a 10 (compte 445720)
- Code: Tout sélectionner
#DEBUT
VEN201117FC4110000 X411CLIENTA 0000002 0000002/ DESCRIPTION ;D; 219.60;N
VEN201117FC706110 0000002 MAIN_D_OEUVRE ;C; 115.00;N
VEN201117FC445720 0000002 TVA COLLECTEE ;C; 23.00;N
VEN201117FC706110 0000002 MAIN_D_OEUVRE_DE_TECHN ;C; 68.00;N
VEN201117FC445720 0000002 TVA COLLECTEE ;C; 13.60;N
VEN201117FC4110000 X411CLIENTB 0000001 0000001/ DESCRIPTION ;D; 298.80;N
VEN201117FC706110 0000001 MAIN_D_OEUVRE_D__QUIPE ;C; 115.00;N
VEN201117FC445720 0000001 TVA COLLECTEE ;C; 23.00;N
VEN201117FC706110 0000001 MAIN_D_OEUVRE_DE_TECHN ;C; 68.00;N
VEN201117FC445720 0000001 TVA COLLECTEE ;C; 13.60;N
VEN201117FC706110 0000001 MAIN_D_OEUVRE ;C; 66.00;N
VEN201117FC445720 0000001 TVA COLLECTEE ;C; 13.20;N
#FIN
Puis 2 règlements pour ces memes factures :
Règlement par chèque
- Code: Tout sélectionner
#DEBUT
REG201117RC4110000 X411CLIENTA 0000002 0000002/ DESCRIPTION ;C;C; 219.60;N
REG201117RC5112000 0000002 0000002/ DESCRIPTION ;C;D; 219.60;N
REG201117RC4110000 X411CLIENTB 0000001 0000001/ DESCRIPTION ;C;C; 298.80;N
REG201117RC5112000 0000001 0000001/ DESCRIPTION ;C;D; 298.80;N
#FIN
Sommes nous sur la bonne voie ou complètement a coté de la plaque ?
Merci d'avance.