le compte 421000

ete02 · de **ete02** » Lun 24 Juil 2006 06:13

Bonjour, J'ai cloturé ma paie et malheureusement certaines personnes en intermittents (dans le déménagements) ont été paié après ma cloture et donc mon compte 421 n'est pas à 0 puisque il y a trois chèque que j'ai fais le 5 juillet mais que j'ai passée le 30 juin parce que ça datait de leur paie de juin.... je me suis dis que si je les passais en juillet il y aurait un problème dans mes fiches de paie.... Donc mon compte 421 n'est pas à 0 mais il y a 1200 €!!!! comment l'équilibrer comment faire??? puis je passé une écriture de régul dans ce compte et laquelle??? merci de votre réponse!!!!!

Clu · de **Clu** » Lun 24 Juil 2006 11:45

Bonjour. Les 3 bulletins ont-ils été clôturés? et si oui à quelle date? Bye. Luc

ete02 · de **ete02** » Mar 25 Juil 2006 09:19

Bonjour, Mes paies ont été cloturées le 30 juin. On m'a proposé de mettre ces trois chèques dans le compte 425 et le compte 421 se régularisera de lui même à la fin de ce mois ci. merci d'avance

Clu · de **Clu** » Mar 25 Juil 2006 11:28

Rebonjour. Logiquement, si vous redemandez un journal de contrôle au 30 juin en cochant reprise au 1er Juin, vos écritures devraient apparaître. Si c'est le cas, la comptabilisation devrait en tenir compte. Mais cela implique que vous devez supprimer les écritures déjà comptabilisées avant. Bye. Luc