MDP : chèques payés en affacturage

Bonjour à tous,

j'ai un cas particulier avec un client.

Il s'agit d'un règlement fournisseur qui passe par une société d'affacturage.
Le chèque est donc lié au fournisseur mais à l'ordre de la société d'affacturage.

D'après la hot-line de Sage, il n'est pas prévu de fonctionnalité sur ce point.

La seule solution réside dans la personnalisation d'une lettre chèque avec adresse et l'ordre de la société d'affacturage.

Connaissez vous une autre possibilité ?

Merci pour toutes réponses !

Sa y est j'ai trouvé une solution....

Bonjour,

dans le plan tiers, on rentre dans le fournisseur concerné,. Onglet complement ==> Tiers payeur (on met la société d'affacturage).

Je pernse que ca repond a ta question.

Cdlt

Benjo

Bonjour benjo,

effectivement la manipulation commence par ce que tu indiques.
Mais d'après sage cela concerne seulement le règlement pour un tiers client.

Dans mon cas, lorsque j'effectue ce traitement sur un chèques payé fournisseur la manipulation est plus précise.

En effet lorsque que l'on saisie un chèque payé, on choisit le fournisseur, on indique le montant puis après on choisit le tiers payeur à la place du fournisseur.
Cela indique la relation entre le fournisseur et le tiers payeur au niveau de la comptabilité.

Dans le modèle lettre chèque il suffit de changer le compte intitulé par le compte tiers payeur.
Pour l’ordre du chèque il n'existe pas de champ tiers payeur, il suffit de recopier le champ compte tiers payeur et le tour est joué.
La lettre chèque est bien adressé et à l'ordre du tiers payeur avec le nom du compte tiers fournisseur.
Et voilà !!!

Bonjour

Pour résoudre votre problème vous pouvez tout simplement appeler le factor, qui est mentionné sur la facture, service gestion, il vous indiquera la marche à suivre. C’est leur lot quotidien ce genre de problématique !

Sébastien
Affactassur
http://www.affactassur.com

BONJOUR,

je vous conseille d'aller voir des technicien de l'affacturage comme ceux de factorland