Rapprochement bancaire
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Rapprochement bancaire
Lors du rapprochement bancaire (sage 30), l'ancien solde n'apparaît pas et n'est donc pas pris en compte dans le solde final.
Quel paramètre dois-je modifier?
Merci pour votre réponse.
Cordialement
Claude
Quel paramètre dois-je modifier?
Merci pour votre réponse.
Cordialement
Claude
- Posteur néophyte
- Messages: 6
- Inscription: Mar 28 Nov 2006 09:11
Bonjour,
Si un seul exercice est en ligne, l'ancien solde correspond aux écritures passées au premier jour de l'exercice dans le compte de banque, mais sur des journaux autres que celui de banque (c'est à dire journal des à-nouveaux etc.).
Si vous avez deux exercices en ligne, l'ancien solde correspond aux écritures passées au premier jour de l'exercice N-1.
Cordialement,
Richad
Si un seul exercice est en ligne, l'ancien solde correspond aux écritures passées au premier jour de l'exercice dans le compte de banque, mais sur des journaux autres que celui de banque (c'est à dire journal des à-nouveaux etc.).
Si vous avez deux exercices en ligne, l'ancien solde correspond aux écritures passées au premier jour de l'exercice N-1.
Cordialement,
Richad
- Super Contributeur
- Messages: 151
- Inscription: Ven 12 Mai 2006 15:05
Rapprochement bancaire
Merci pour votre réponse,
Effectivement les reports bancaires se trouvent bien sur le nouvel exercice, mais il ne figure pas dans le rapprochement bancaire;
Le rapprochement se trouve donc amputé du montant du report à nouveau. Avez-vous une solution?
Salutations
Claude
Effectivement les reports bancaires se trouvent bien sur le nouvel exercice, mais il ne figure pas dans le rapprochement bancaire;
Le rapprochement se trouve donc amputé du montant du report à nouveau. Avez-vous une solution?
Salutations
Claude
- Posteur néophyte
- Messages: 6
- Inscription: Mar 28 Nov 2006 09:11
Rapprochement bancaire
Bonjour,
A mon avis, votre problème réside dans le fait que seules les écritures passées dans le journal de Banque apparaissent dans le rapprochement bancaire.
Ma solution : saisir une écriture dans le journal de banque avec votre solde du compte de banque (512) et en contrepartie un compte d'attente (471). Puis saisir l'écriture inverse dans votre journal d'à-nouveau.
Bien cordialement,
Chris
A mon avis, votre problème réside dans le fait que seules les écritures passées dans le journal de Banque apparaissent dans le rapprochement bancaire.
Ma solution : saisir une écriture dans le journal de banque avec votre solde du compte de banque (512) et en contrepartie un compte d'attente (471). Puis saisir l'écriture inverse dans votre journal d'à-nouveau.
Bien cordialement,
Chris
- Posteur néophyte
- Messages: 13
- Inscription: Ven 15 Sep 2006 18:53
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