Trésorie 30 Extraits bancaires

Bonjour,

Lorsque je saisis un extrait bancaire dans le module comptabilité (Traitement / Saisie des opérations bancaires), je ne le retrouve pas dans le module TRÉSORERIE.
Idem si je saisis dans le module Tréso, rien dans le module compta.
Mes fichiers sont pourtant bien liés.
L'assistance SAGE me dit que cela devrait fonctionner...
Est-ce normal ou faut-il procéder par un import ?

Merci d'avance pour votre aide
Cordialement,

Bonjour,

Qu'appelles-tu "Module de trésorerie" ?. Tu parles de "Moyens de Paiement" ?.

Même si les fichiers sont liés, il n"y a pas de lien direct entre les 2 programmes hormis les fichiers de structure (plans comptables, journaux, taux de taxes...etc.) ou la mise à jour en comptabilité des écritures de Moyens de Paiement.

De plus, il n'y a pas de fonction d'import dans la saisie des opé bancaires => Si tu peux éventuellement exporter au format EXCEL côté Compta, tu ne pourras pas importer côté Moyens de paiement.

Cdlt,

Bonjour Manhattanfreud !

Merci pour votre réponse.
En fait, le module TRESORERIE est un produit dans la gamme SAGE :
Sage 30 Trésorerie est un progiciel destiné à la gestion et au suivi de trésorerie à partir des informations
issues :
• des relevés de comptes bancaires transmis par les banques,
• des prévisions de trésorerie saisies ou importées dans le module Trésorerie,
• des écritures comptables lues dans le module Comptabilité.
Il présente les fonctionnalités suivantes :
• intégration et consultation des extraits de comptes bancaires,
• gestion des prévisions,
• tableau des soldes des comptes bancaires,
• consultation de la situation de trésorerie,
• gestion des mouvements comptables futurs,
• bibliothèque d’états de suivi de la trésorerie,
• analyse par type de flux,
• mise à jour de comptabilité.
Il appartient à la famille des programmes de gestion Sage avec la Comptabilité, la Gestion commerciale,
la Paie, les Immobilisations, les Moyens de paiements et le logiciel de communication
bancaire Telbac.

Et dans le manuel SAGE Trésorerie, il est noté :
Les extraits de comptes peuvent être saisis manuellement ou intégrés automatiquement via un
modem.
Les extraits de compte peuvent être incorporés dans un programme Sage Comptabilité pour le
rapprochement bancaire,
Les extraits de compte sont stockés dans la base comptable et exploitables par l'un ou l'autre logiciel.
La gestion est strictement identique dans les deux logiciels.

J'ai contacté le service assistance qui me confirme que je dois pouvoir récupérer les extraits bancaires d'un module à l'autre... On me dit aussi que ma base (fichiers compta + tréso) est abîmée et qu'il faut la "réparer" (avec un coût, bien évidemment).
Alors, j'ai tenté hier soir de créer, sur un autre poste, une nouvelle société (1 banque, 1 client) pour partir sur une base saine. J'ai saisi un relevé bancaire dans la compta et ai tenté de le retrouver dans la tréso :
Et bien qué néni !
Donc le problème n'est pour moi pas inhérent à ma base.

A ce jour, je saisis mon relevé bancaire dans la trésorerie et j'utilise la fonction "générer" pour récupérer un fichier .txt que j’intègre en comptabilité. Mais si une écriture de plus est passée sur la journée et apparaît le lendemain sur le relevé bancaire, je ne peux l'ajouter que manuellement (donc saisie 1 fois dans la compta ; 1 fois dans la trésorerie).

Sur ce site, je me suis aperçue de la capacité et du professionnalisme de certains membres.
Je me suis donc tournée vers vous.
Pensez-vous pouvoir m'aider ?...

Un GRAND merci !

Bonjour,

je ne suis pas devant une machine correcte alors je ne paux pas vérifier mais de tête, la gestion des extraits bancaires se fait :
Soit en direct par un fichier txt, alors elle doit être intégrée dans toutes es applications : Cette fonction est accessible par Traitement / Extraits bancaires / Incorporations des extraits

soit via SAGE Direct ou les moyens de paiements, et elle s'intègre dans les appications automatiquement ...

A vérifier ... je reviens vers toi si personne n'a confirmé ou infirmé (Parfois c'est moi l'infirme... pas toujours trés doué)

Cdlt

Bonjour,

Dans la saisie des opérations bancaires, tu peux aussi saisir tes extraits : c'est la 3ème possibilité que tu n'as pas évoquée, IMPERIAL, mais je pense que c'est celle-ci que notre "ami" utilise ou alors je n'ai rien compris (c'est possible ).

Après, il voudrait que ça soit commun à son programme de Compta et de Tréso (je ne savais pas qu'il existait de la Tréso 30 !). Je vois mal comment... à part en faisant export/import comme il fait actuellement...

Cdlt,

Re

Normalement en tréso, on a comme en compta incorporation des extraits ... Mais je ne sais pas si la passerelle compta / Tréso se fait toute seule ...

Il y a une spécialiste qui pourrait nous dire ça : Florentine ... Elle est largement correct en tréso ...

moi je ne peux pas vérifier je suis chez un client. Jai po la tréso .... Sniffff

Cdlt

Merci pour vos recheches !

Je ne possède pas de module SAGE DIRECT, uniquement les modules COMPTABILITE et TRESORERIE (ligne 30).
Je saisis bien mes extraits dans la COMPTABILITE : gestion des opérations bancaires, tout est bien compris !
Mais récupération impossible dans TRESORERIE.

Si je saisis dans TRESORERIE, je les génère en format TXT pour incorporer ensuite dans COMPTABILITE.
Mais si 1 ou 2 lignes s'intercalent en fin de journée, je ne peux pas de nouveau incorporer à cause du solde qui ne correspond plus.

Et contrairement à ce qu'annonce la documentation et le service assistance SAGE :
Les extraits de compte qui sont stockés dans la base comptable ne sont pas exploitables par l'un ou l'autre logiciel (dans la situation actuelle).
Les paramétrages sont pourtant corrects.

Il doit exister un problème quelquepart...

En tout cas c'est très sympathique de votre part de tenter de trouver une solution !!!!

Bonjour,

Le problème est résolu : ce n'est tout simplement pas possible dans le cas d'une saisie manuelle.
La manipulation est dite réalisable si les extraits sont intégrés via SAGE DIRECT (module que je n'ai pas).

Un appel de l'assistance pour me relancer dans l'envoi de mes bases a déclenché des recherches plus approfondies.
Ma base (compta + tréso) est donc saine !

Bonne journée à tous