SAGE 1000 TRESO IMPORT DES FLUX D'EXPLOITATION
Posté: Jeu 18 Fév 2016 15:45Bonjour à tous, je sollicite votre aide concernant la ligne 1000 treso, et plus particulièrement l'intégration des flux d'exploitation.
Nous gérons environ 150 sociétés je vous laisse imaginer le nombre de factures à payer chaque semaine, a l'heure actuelle une fois les remises bancaires validées et transmises à la banque nous entrons manuellement chaque remise en flux d'exploitation afin d'avoir une trésorerie prévisionnelle, cela prend beaucoup de temps et l'objectif de ma démarche est donc de trouver une solution qui permettrais d'intégrer ces flux de façon rapides.
Les informations constituant ces flux sont :
-la société concernée
-le compte bancaire concernée
-la nature du flux
-le code budgétaire
-le niveau de prévision
-la date d’opération
-la date de valeur
-le montant
- et enfin la référence
La solution serait soit de partir des remises bancaires validées soit à partir d'un fichier excel ou csv avec toutes les données qui viendront s'intégrer directement.
J'ai essayer de chercher dans les descriptifs d'importation mais je n'ai rien trouvé qui corresponde ou alors je n'y arrive pas, il faut dire que je n'ai pas du tout étudié cet aspect la du logiciel.
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourriez m'apporter.
Nous gérons environ 150 sociétés je vous laisse imaginer le nombre de factures à payer chaque semaine, a l'heure actuelle une fois les remises bancaires validées et transmises à la banque nous entrons manuellement chaque remise en flux d'exploitation afin d'avoir une trésorerie prévisionnelle, cela prend beaucoup de temps et l'objectif de ma démarche est donc de trouver une solution qui permettrais d'intégrer ces flux de façon rapides.
Les informations constituant ces flux sont :
-la société concernée
-le compte bancaire concernée
-la nature du flux
-le code budgétaire
-le niveau de prévision
-la date d’opération
-la date de valeur
-le montant
- et enfin la référence
La solution serait soit de partir des remises bancaires validées soit à partir d'un fichier excel ou csv avec toutes les données qui viendront s'intégrer directement.
J'ai essayer de chercher dans les descriptifs d'importation mais je n'ai rien trouvé qui corresponde ou alors je n'y arrive pas, il faut dire que je n'ai pas du tout étudié cet aspect la du logiciel.
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourriez m'apporter.